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貸 借 対 照 表
平成22年3月31日現在
法 人 合 計
（ 単位 ： 円 ）
| 【 資 産 の 部 】 |
【 負 債 の 部 】 |
| 勘定科目 |
法人合計 |
勘定科目 |
法人合計 |
| 【 流 動 資 産 】 |
59,584,751 |
【 流 動 負 債 】 |
4,761,323 |
| 現金 |
1,780,741 |
交通費預り金 |
0 |
| 施設 |
1,741,773 |
委託費預り金 |
786 |
| 授産（小口） |
38,968 |
未払金 |
2,588,654 |
| 預金 |
46,616,818 |
未払消費税 |
1,600,883 |
| 三井住友銀行 |
795,504 |
仮受金 |
0 |
| 東京厚生信用組合 |
11,358 |
その他の流動負債 |
571,000 |
| 多摩信用金庫 |
40,233,220 |
【 固 定 負 債 】 |
25,155,600 |
| JA (富士見台支店) |
5,576,736 |
設備資金借入金 |
12,000,000 |
| 未収金 |
10,476,052 |
長期運営資金借入金 |
12,000,000 |
| 立替金 |
706,140 |
その他の固定負債 |
0 |
| その他の流動資産 |
5,000 |
退職給与引当金 |
1,155,600 |
| 【 固 定 資 産 】 |
248,097,978 |
負債の部合計 |
29,916,923 |
| 基本財産 |
241,001,986 |
【 純 資 産 の 部 】 |
| 建物 |
100,177,260 |
基 本 金 |
88,995,466 |
| 土地 |
140,824,726 |
１号基本金 |
88,530,029 |
| その他の固定資産 |
7,095,992 |
２号基本金 |
0 |
| 建物 |
0 |
３号基本金 |
465,437 |
| 構築物 |
0 |
４号基本金 |
0 |
| 機械及び装置 |
1,082,077 |
国庫補助金等特別積立金 |
145,346,198 |
| 車輌運搬具 |
0 |
その他の積立金 |
0 |
| 器具及び備品 |
2,770,331 |
次期繰越活動収支差額 |
43,424,142 |
| 土地 |
0 |
次期繰越活動収支差額 |
43,424,142 |
| 権利 |
77,984 |
（うち当期活動収支差額） |
12,413,827 |
| その他の固定資産 |
3,165,600 |
純資産の部合計 |
277,765,806 |
| 資産の部合計 |
307,682,729 |
負債及び純資産の部合計 |
307,682,729 |
＊脚注
１．減価償却費の累計
(平成21年度 減価償却費 4,599,974） |
73,634,384 |
２．担保に供されている資産の種類および金額
基本財産 土地 |
109,298,600 |
財 産 目 録
平成22年3月31日現在
社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会
第6号様式 （単位 ： 円）
| 資産・負債の内訳 |
金額 |
| Ⅰ資産の部 |
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| 【流動資産】 |
①現金 |
施設・授産 |
1,780,741 |
| ②普通預金 |
三井住友銀行 |
795,504 |
| |
多摩信用金庫 |
40,233,220 |
| |
東京厚生信用金庫 |
11,358 |
| |
東京みどり |
5,576,736 |
| |
普通預金小計 |
46,616,818 |
| ③未収金 |
|
|
| |
国立市デイサービス3カ月分 |
279,000 |
| |
就労移行支援利用料 |
77,908 |
| |
訓練等給付費収入2・3月分 |
9,945,544 |
| |
東京都包括補助金未収金 |
173,600 |
| |
未収金小計 |
10,476,052 |
| ④立替金 |
|
|
| |
特例交付金 |
648,940 |
| |
就労支援活動会計おつり |
57,200 |
| |
立替金小計 |
706,140 |
⑤その他
流動資産 |
生協会員会費 |
5,000 |
| |
|
|
| |
|
流動資産合計 |
59,584,751 |
| 【固定資産】 |
①基本財産 |
建物
所在 東京都国立市富士見台
1丁目17番４ |
89,392,347 |
| |
建物
所在 東京都国立市字大字谷保御経図塚4999－3及び5001－3 |
|
| |
10,784,913 |
| |
100,177,260 |
| |
土地
所在 東京都国立市富士見台
1丁目17番４ |
109,298,600 |
| |
土地
所在 東京都国立市字大字谷保御経図塚4999－3及び5001－3 |
|
| |
31,526,126 |
| |
140,824,726 |
| |
基本財産合計 |
241,001,986 |
②その他
固定資産 |
機械及び装置 |
1,082,077 |
| |
車両運搬具 |
0 |
| |
器具及び備品 |
2,770,331 |
| |
権利 電話施設設置負担金 |
77,984 |
| |
その他固定資産 |
3,165,600 |
| |
就労移行支援事業所賃借保証金 |
2,000,000 |
| |
共済会退職掛金 |
1,155,600 |
| |
東京厚生信用金庫出資金 |
10,000 |
| |
その他の固定資産合計 |
7,095,992 |
| |
|
固定資産合計 |
248,097,978 |
| 資 産 合 計 |
307,682,729 |
| Ⅱ負債の部 |
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| 【流動負債】 |
①預かり金 |
委託費預り金 |
786 |
| |
預り金小計 |
786 |
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| ②未払金 |
職員給料未払金 |
1,880,950 |
| |
社会保険料未払い金 |
60,184 |
| |
立川市 返還金 |
458,720 |
| |
消耗品購入代金未払い |
188,800 |
| |
未払金小計 |
2,588,654 |
| |
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|
| ④未払消費税 |
21年度未払消費税 |
1,600,883 |
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|
|
⑤その他
流動負債 |
授産職員給与引当金 |
571,000 |
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|
流動負債合計 |
4,761,323 |
| 【固定負債】 |
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|
①設備資金
借入金 |
東京都福祉保健財団 |
12,000,000 |
②長期運営
借入金 |
東京都福祉保健財団 |
12,000,000 |
③その他
固定負債 |
共済会退職給与引当金 |
1,155,600 |
| |
|
固定負債合計 |
25,155,600 |
| 負 債 合 計 |
29,916,923 |
| 差引純資産 |
277,765,806 |
平成22年3月31日現在の当法人の財産目録は上記の通りであります。
社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会 理事長 天野 聖子
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