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貸 借 対 照 表
平成23年3月31日現在
法 人 合 計
（ 単位 ： 円 ）
| 【 資 産 の 部 】 |
【 負 債 の 部 】 |
| 勘定科目 |
法人合計 |
勘定科目 |
法人合計 |
| 【 流 動 資 産 】 |
49,216,295 |
【 流 動 負 債 】 |
4,168,124 |
| 現金 |
516,334 |
委託費預り金 |
830 |
| 施設 |
294,172 |
預 り 金 |
57,558 |
| 授産（小口） |
222,162 |
未払金 |
1,986,975 |
| 預金 |
39,034,074 |
未払消費税 |
1,551,761 |
| 三井住友銀行 |
795,267 |
仮受金 |
0 |
| 東京厚生信用組合 |
11,666 |
その他の流動負債 |
571,000 |
| 多摩信用金庫 |
32,867,071 |
【 固 定 負 債 】 |
22,821,200 |
| JA (富士見台支店) |
5,360,070 |
設備資金借入金 |
10,500,000 |
| 未収金 |
9,648,045 |
長期運営資金借入金 |
11,000,000 |
| 立替金 |
12,842 |
その他の固定負債 |
0 |
| その他の流動資産 |
5,000 |
退職給与引当金 |
1,321,200 |
| 【 固 定 資 産 】 |
245,997,878 |
負債の部合計 |
26,989,324 |
| 基本財産 |
237,407,012 |
【 純 資 産 の 部 】 |
| 建物 |
96,582,286 |
基 本 金 |
88,995,466 |
| 土地 |
140,824,726 |
１号基本金 |
88,530,029 |
| その他の固定資産 |
8,590,866 |
２号基本金 |
0 |
| 建物 |
0 |
３号基本金 |
465,437 |
| 構築物 |
0 |
４号基本金 |
0 |
| 機械及び装置 |
829,402 |
国庫補助金等特別積立金 |
142,451,090 |
| 車輌運搬具 |
0 |
その他の積立金 |
0 |
| 器具及び備品 |
2,162,778 |
次期繰越活動収支差額 |
36,778,293 |
| 土地 |
0 |
次期繰越活動収支差額 |
36,778,293 |
| 権利 |
77,984 |
（うち当期活動収支差額） |
-6,645,849 |
| 工賃変動積立預金 |
357,340 |
|
|
| 設備整備積立預金 |
1,832,162 |
|
|
| その他の固定資産 |
3,331,200 |
純資産の部合計 |
268,224,849 |
| 資産の部合計 |
295,214,173 |
負債及び純資産の部合計 |
295,214,173 |
＊脚注
１．減価償却費の累計
(平成22年度 減価償却費 4,455,202） |
78,089,586 |
２．担保に供されている資産の種類および金額
基本財産 土地 |
109,298,600 |
財 産 目 録
平成23年3月31日現在
社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会
第6号様式 （単位 ： 円）
| 資産・負債の内訳 |
金額 |
| Ⅰ資産の部 |
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| 【流動資産】 |
①現金 |
施設・授産 |
516,334 |
| ②普通預金 |
三井住友銀行 |
795,267 |
| |
多摩信用金庫 |
32,867,071 |
| |
東京厚生信用金庫 |
11,666 |
| |
東京みどり （JA） |
5,360,070 |
| |
普通預金小計 |
39,034,074 |
| ③未収金 |
|
|
| |
東京都包括補助金未収金 |
750,000 |
| |
訓練等給付費収入2・3月分 |
8,898,045 |
| |
未収金小計 |
9,648,045 |
| ④立替金 |
|
|
| |
社会保険料立替金 |
12,842 |
| |
立替金小計 |
12,842 |
⑤その他
流動資産 |
生協会員会費 |
5,000 |
| |
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|
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|
流動資産合計 |
49,216,295 |
| 【固定資産】 |
①基本財産 |
建物
所在 東京都国立市富士見台
1丁目17番４ |
86,325,894 |
| |
建物
所在 東京都国立市字大字谷保御経図塚4999－3及び5001－3 |
|
| |
10,256,392 |
| |
96,582,286 |
| |
土地
所在 東京都国立市富士見台
1丁目17番４ |
109,298,600 |
| |
土地
所在 東京都国立市字大字谷保御経図塚4999－3及び5001－3 |
|
| |
31,526,126 |
| |
140,824,726 |
| |
基本財産合計 |
237,407,012 |
②その他
固定資産 |
機械及び装置 |
829,402 |
| |
車両運搬具 |
0 |
| |
器具及び備品 |
2,162,778 |
| |
権利 電話施設設置負担金 |
77,984 |
| |
工賃変動積立預金 |
357,340 |
| |
設備整備積立預金 |
1,832,162 |
| |
その他固定資産 |
3,331,200 |
| |
就労移行支援事業所賃借保証金 |
2,000,000 |
| |
共済会退職掛金 |
1,321,200 |
| |
東京厚生信用金庫出資金 |
10,000 |
| |
その他の固定資産合計 |
8,590,866 |
| |
|
固定資産合計 |
245,997,878 |
| 資 産 合 計 |
295,214,173 |
| Ⅱ負債の部 |
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| 【流動負債】 |
①預かり金 |
委託費預り金 |
830 |
| |
給与預り金 |
57,558 |
| |
預り金小計 |
58,388 |
| |
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| ②未払金 |
職員給料未払金 |
1,986,975 |
| |
未払金小計 |
1,986,975 |
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| ④未払消費税 |
22年度未払消費税 |
1,551,761 |
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|
⑤その他
流動負債 |
授産職員給与引当金 |
571,000 |
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|
流動負債合計 |
4,168,124 |
| 【固定負債】 |
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|
①設備資金
借入金 |
東京都福祉保健財団 |
10,500,000 |
②長期運営
借入金 |
東京都福祉保健財団 |
11,000,000 |
③その他
固定負債 |
共済会退職給与引当金 |
1,321,200 |
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固定負債合計 |
22,821,200 |
| 負 債 合 計 |
26,989,324 |
| 差引純資産 |
268,224,849 |
平成23年3月31日現在の当法人の財産目録は上記の通りであります。
社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会 理事長 天野 聖子
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